Treasury Konsult

För uppdrag hos kund söker vi en Treasury Konsult.I rollen är du delaktig i valutariskhantering och valutaeffekter.Detta innebär i detalj: Registrera och hantera valuta SWAP Framtagande av offertkurser som används vid offerter.Beställning av nysäkringar.Informationsframtagande m h a Reuters informationssystem Registrering av projektkurser i SAP. Delaktig i valutaredovisning inom ramen för avdelnings (FFX) ansvar.Administration, avstämningar, bokningar och uppföljning av omfattande valutaredovisning.Valutaredovisningen omfattar terminer (omvärdering), Embedded Derivatives och Hegde Accounting.I detalj innebär det: Administration av nysäkringar ?skapa underlag för omvärdering.Med input från affärsenheter hålla underlag uppdaterade enligt förväntad betalningsplan.Med hjälp av input från affärsenheter kontrollera faktureringar som gjorts löpande.Genomföra terminationsbokningar/slutjusteringar i enlighet med faktureringar.Skicka ut HA/ED terminer till respektive BA för påskrift och godkännande Omvärdera terminer via SFS samt infoga värden i omvärderingsunderlag.Uppdatera omvärderingsunderlag inför nästkommande bokslut.